先锋量化优选A

近1年 4813.14%

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银河创新混合

近1年 116.84%

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中信保诚稳鸿A

近2年 581.62%

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华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

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民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 2.63% 详情

嘉实理财宝7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.38% 详情

交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005962 宝盈人工智能股票A 档案 公告 1.9848 1.9848 1.8339 1.8339 0.1509 8.23% 开放 开放 购买
2 005963 宝盈人工智能股票C 档案 公告 1.9615 1.9615 1.8125 1.8125 0.1490 8.22% 开放 开放 购买
3 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 档案 公告 1.0450 1.0450 0.9670 0.9670 0.0780 8.07% 开放 开放 购买
4 000241 宝盈核心优势混合C 档案 公告 1.2553 2.2923 1.1620 2.1990 0.2019 8.03% 开放 限制大额 购买
5 213006 宝盈核心优势混合A 档案 公告 1.2729 2.5789 1.1783 2.4843 0.2620 8.03% 开放 限制大额 购买
6 002482 宝盈互联网沪港深混合 档案 公告 1.9970 1.9970 1.8500 1.8500 0.1470 7.95% 开放 开放 购买
7 001951 金鹰改革红利混合 档案 公告 1.2100 1.2100 1.1210 1.1210 0.0890 7.94% 开放 开放 购买
8 005743 长安裕隆混合A 档案 公告 1.8390 1.8390 1.7061 1.7061 0.1329 7.79% 开放 开放 购买
9 005744 长安裕隆混合C 档案 公告 1.8305 1.8305 1.6982 1.6982 0.1323 7.79% 开放 开放 购买
10 006372 长安鑫盈混合C 档案 公告 1.2833 1.2833 1.1916 1.1916 0.0917 7.70% 开放 开放 购买
1 005962 宝盈人工智能股票A 档案 公告 1.9848 1.9848 1.8339 1.8339 0.1509 8.23% 开放 开放 购买
2 005963 宝盈人工智能股票C 档案 公告 1.9615 1.9615 1.8125 1.8125 0.1490 8.22% 开放 开放 购买
3 000524 上投摩根民生需求股票 档案 公告 1.8870 2.3260 1.7630 2.2020 0.1551 7.03% 开放 开放 购买
4 001167 金鹰科技创新股票 档案 公告 0.7550 0.7550 0.7060 0.7060 0.0490 6.94% 开放 开放 购买
5 001482 上投摩根新兴服务股票 档案 公告 1.3490 1.3490 1.2620 1.2620 0.0870 6.89% 开放 开放 购买
6 001313 上投摩根智慧互联股票 档案 公告 0.9200 0.9200 0.8620 0.8620 0.0580 6.73% 开放 开放 购买
7 000746 招商行业精选股票基金 档案 公告 2.2990 2.2990 2.1550 2.1550 0.1440 6.68% 开放 开放 购买
8 000828 泰达转型机遇 档案 公告 1.2320 1.4520 1.1550 1.3750 0.0925 6.67% 开放 开放 购买
9 001009 上投摩根安全战略股票 档案 公告 1.3080 1.3080 1.2310 1.2310 0.0770 6.26% 开放 开放 购买
10 005968 创金合信工业周期股票A 档案 公告 1.2242 1.2242 1.1523 1.1523 0.0719 6.24% 开放 开放 购买
1 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.1560 1.1660 1.1130 1.1230 0.0434 3.86% 开放 开放 购买
2 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.7370 1.1270 0.7110 1.1010 0.0359 3.66% 开放 限制大额 购买
3 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.7490 1.1490 0.7240 1.1240 0.0347 3.45% 开放 限制大额 购买
4 004222 金信民旺债券A 档案 公告 1.0081 1.0081 0.9754 0.9754 0.0327 3.35% 开放 开放 购买
5 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.9950 0.9950 0.9628 0.9628 0.0322 3.34% 开放 开放 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.0443 1.0443 1.0135 1.0135 0.0308 3.04% 开放 开放 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.0430 1.0430 1.0122 1.0122 0.0308 3.04% 开放 开放 购买
8 210014 金鹰元丰债券 档案 公告 1.1616 1.4219 1.1280 1.3808 0.0336 2.98% 开放 开放 购买
9 040022 华安可转债债券A 档案 公告 1.3050 1.3050 1.2680 1.2680 0.0370 2.92% 开放 限制大额 购买
10 040023 华安可转债债券B 档案 公告 1.2620 1.2620 1.2270 1.2270 0.0350 2.85% 开放 限制大额 购买
1 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 档案 公告 1.0450 1.0450 0.9670 0.9670 0.0780 8.07% 开放 开放 购买
2 000241 宝盈核心优势混合C 档案 公告 1.2553 2.2923 1.1620 2.1990 0.2019 8.03% 开放 限制大额 购买
3 213006 宝盈核心优势混合A 档案 公告 1.2729 2.5789 1.1783 2.4843 0.2620 8.03% 开放 限制大额 购买
4 002482 宝盈互联网沪港深混合 档案 公告 1.9970 1.9970 1.8500 1.8500 0.1470 7.95% 开放 开放 购买
5 001951 金鹰改革红利混合 档案 公告 1.2100 1.2100 1.1210 1.1210 0.0890 7.94% 开放 开放 购买
6 005743 长安裕隆混合A 档案 公告 1.8390 1.8390 1.7061 1.7061 0.1329 7.79% 开放 开放 购买
7 005744 长安裕隆混合C 档案 公告 1.8305 1.8305 1.6982 1.6982 0.1323 7.79% 开放 开放 购买
8 006372 长安鑫盈混合C 档案 公告 1.2833 1.2833 1.1916 1.1916 0.0917 7.70% 开放 开放 购买
9 006371 长安鑫盈混合A 档案 公告 1.2803 1.2803 1.1889 1.1889 0.0914 7.69% 开放 开放 购买
10 377240 上投摩根新兴动力混合A 档案 公告 3.6320 3.6320 3.3800 3.3800 0.2520 7.46% 开放 开放 购买
1 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 1.0410 1.0410 0.9910 0.9910 0.0500 5.05% 开放 开放 购买
2 159977 天弘创业板ETF 档案 公告 1.8795 1.1084 1.7931 1.0575 0.0510 4.82% 开放 开放 购买
3 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 1.8103 2.0739 1.7273 1.9788 0.0951 4.81% 开放 开放 购买
4 159964 平安创业板ETF 档案 公告 1.1211 1.1211 1.0707 1.0707 0.0504 4.71% 开放 开放 购买
5 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 5.4052 1.6623 5.1776 1.5923 0.0700 4.40% 开放 开放 购买
6 512930 平安人工智能ETF 档案 公告 1.2458 1.2458 1.1990 1.1990 0.0468 3.90% 开放 开放 购买
7 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 4.9692 4.8321 4.7881 4.6602 0.1771 3.78% 开放 开放 购买
8 159961 方正富邦深证100ETF 档案 公告 1.4327 1.4327 1.3813 1.3813 0.0514 3.72% 开放 开放 购买
9 159975 招商深证100ETF 档案 公告 4.4477 1.0163 4.2920 0.9807 0.0356 3.63% 开放 开放 购买
10 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 档案 公告 1.1003 1.1003 1.0624 1.0624 0.0379 3.57% 开放 开放 购买
1 160918 大成中小盘混合(LOF) 档案 公告 2.3960 5.5610 2.2500 5.4150 0.1767 6.49% 开放 开放 购买
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 2.0108 4.1062 1.8933 3.9887 0.4373 6.21% 开放 开放 购买
3 167002 平安鼎越 档案 公告 1.2848 1.2848 1.2136 1.2136 0.0712 5.87% 开放 开放 购买
4 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 0.9156 0.9156 0.8658 0.8658 0.0498 5.75% 开放 开放 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 档案 公告 2.5220 3.0360 2.3890 2.9030 0.1663 5.57% 开放 开放 购买
6 168104 九泰锐丰混合(LOF)A 档案 公告 1.2776 1.3053 1.2120 1.2397 0.0674 5.41% 开放 开放 购买
7 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.5008 2.3930 0.4758 2.3443 0.1503 5.25% 开放 开放 购买
8 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 档案 公告 1.1292 1.5208 1.0736 1.5022 0.0438 5.18% 开放 开放 购买
9 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.3788 1.4288 1.3177 1.3677 0.0640 4.64% 开放 开放 购买
10 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 1.0862 1.0862 1.0382 1.0382 0.0480 4.62% 开放 开放 购买
1 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 0.9780 1.0630 0.9650 1.0500 0.0141 1.35% 开放 开放 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 档案 公告 0.7350 0.7350 0.7260 0.7260 0.0090 1.24% 开放 开放 购买
3 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 档案 公告 1.0926 1.0926 1.0840 1.0840 0.0086 0.79% 开放 开放 购买
4 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 档案 公告 1.0791 1.0791 1.0709 1.0709 0.0082 0.77% 开放 开放 购买
5 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 档案 公告 0.8510 0.8510 0.8450 0.8450 0.0060 0.71% 开放 开放 购买
6 003385 工银全球美元债A人民币 档案 公告 1.0785 1.0785 1.0714 1.0714 0.0071 0.66% 开放 限制大额 购买
7 003387 工银全球美元债C 档案 公告 1.0706 1.0706 1.0637 1.0637 0.0069 0.65% 开放 限制大额 购买
8 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A人民币 档案 公告 1.0374 1.0374 1.0311 1.0311 0.0063 0.61% 开放 限制大额 购买
9 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C人民币 档案 公告 1.0357 1.0357 1.0295 1.0295 0.0062 0.60% 开放 限制大额 购买
10 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 档案 公告 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 006751 富国互联科技股票 档案 1.68850 6.83% -- -- -- 1.5805 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 1.27273 6.77% -- -- -- 1.1920 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 1.33533 6.74% -- -- -- 1.2510 购买
4 005311 万家经济新动能混合A 档案 1.67949 6.44% -- -- -- 1.5779 购买
5 005312 万家经济新动能混合C 档案 1.64871 6.41% -- -- -- 1.5494 购买
6 161031 富国工业4.0 档案 1.07421 6.04% -- -- -- 1.0130 购买
7 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 档案 1.25272 5.98% -- -- -- 1.1820 购买
8 006013 易方达鑫转招利混合A 档案 1.22255 5.78% 1.2011 3.93% 1.85% 1.1557 购买
9 006014 易方达鑫转招利混合C 档案 1.21770 5.78% 1.1964 3.93% 1.85% 1.1512 购买
10 001616 嘉实环保低碳股票 档案 1.73499 5.73% -- -- -- 1.6410 购买
1 001707 诺安高端制造股票 档案 1.02962 -1.57% 1.0260 -1.91% 0.34% 1.0460 购买
2 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 档案 1.01676 -1.00% 1.0130 -1.36% 0.36% 1.0270 购买
3 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 档案 0.99890 -1.00% 0.9960 -1.29% 0.29% 1.0090 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 0.72469 -0.96% 0.7248 -0.94% -0.02% 0.7317 购买
5 159962 华夏中证四川国改ETF 档案 1.01032 -0.92% -- -- -- 0.9216 购买
6 006560 华夏中证四川国改ETF联接A 档案 0.86250 -0.88% -- -- -- 0.8702 购买
7 006561 华夏中证四川国改ETF联接C 档案 0.85983 -0.88% -- -- -- 0.8675 购买
8 512780 广发中证京津冀ETF 档案 0.68174 -0.79% -- -- -- 0.6872 购买
9 005803 广发中证京津冀ETF联接A 档案 0.71864 -0.77% -- -- -- 0.7242 购买
10 005804 广发中证京津冀ETF联接C 档案 0.71596 -0.77% -- -- -- 0.7215 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 004844 中银利享定期开放债券 公告 2020-01-23 4.92% 5.31% 5.73% 7.30% 16.57% -- 16.57% 购买
3 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 公告 2020-01-22 4.20% 15.56% 21.85% 34.08% 34.08% -- 34.08% 购买
4 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 公告 2020-01-23 4.15% 10.13% 9.63% 9.63% 9.63% -- 9.63% 购买
5 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 公告 2020-01-23 4.14% 10.10% 9.59% 9.59% 9.59% -- 9.59% 购买
6 008518 弘毅远方经济新动力混合 公告 2020-01-23 3.91% 7.76% 7.76% 7.76% 7.76% -- 7.76% 购买
7 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2020-01-22 3.72% 13.86% 22.14% 59.12% 57.36% -- 56.10% 购买
8 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2020-01-22 3.71% 15.78% 25.39% 56.78% 56.99% -- 56.56% 购买
9 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2020-01-22 3.71% 15.78% 25.39% 56.78% 56.99% -- 56.45% 购买
10 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2020-01-23 3.14% 9.04% 9.04% 9.04% 9.04% -- 9.04% 购买
1 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 公告 2020-01-22 4.20% 15.56% 21.85% 34.08% 34.08% -- 34.08% 购买
2 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 公告 2020-01-23 4.15% 10.13% 9.63% 9.63% 9.63% -- 9.63% 购买
3 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 公告 2020-01-23 4.14% 10.10% 9.59% 9.59% 9.59% -- 9.59% 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2020-01-23 3.14% 9.04% 9.04% 9.04% 9.04% -- 9.04% 购买
5 008085 海富通先进制造股票A 公告 2020-01-23 3.03% 3.67% 3.66% 3.66% 3.66% -- 3.66% 购买
6 008084 海富通先进制造股票C 公告 2020-01-23 3.02% 3.63% 3.62% 3.62% 3.62% -- 3.62% 购买
7 161128 标普科技 公告 2020-01-22 2.21% 4.82% 16.51% 51.27% 93.25% -- 91.86% 购买
8 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2020-01-22 2.20% 6.62% 19.61% 49.12% 92.87% -- 92.34% 购买
9 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2020-01-22 1.70% 4.25% 13.96% 39.64% 79.39% -- 229.00% 购买
10 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2020-01-22 1.66% 4.18% 13.79% 40.27% 79.82% -- 364.64% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 004844 中银利享定期开放债券 公告 2020-01-23 4.92% 5.31% 5.73% 7.30% 16.57% -- 16.57% 购买
3 511310 富国中证10年期国债ETF 公告 2020-02-03 1.49% 2.85% 4.17% 4.49% 12.32% -- 12.32% 购买
4 007878 惠升和风纯债C 公告 2020-02-04 1.46% 1.94% 2.53% 2.55% 2.55% -0.08% 2.55% 购买
5 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 公告 2020-02-03 1.40% 2.85% 4.64% 5.95% 15.33% -- 15.33% 购买
6 003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 公告 2020-02-03 1.40% 2.85% 4.59% 5.94% 14.58% -- 14.58% 购买
7 006549 国金惠盈纯债债券A 公告 2020-02-04 1.35% 2.92% 5.27% 7.36% 7.36% -0.21% 7.36% 购买
8 006760 国金惠盈纯债债券C 公告 2020-02-04 1.33% 2.89% 5.19% 7.03% 7.03% -0.21% 7.03% 购买
9 007309 鹏华9-10年利率发起式债券 公告 2020-02-03 1.28% 2.60% 4.14% 5.53% 5.53% -- 5.53% 购买
10 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 公告 2020-02-03 1.27% 1.67% 3.57% 5.45% 10.65% -- 10.65% 购买
1 008518 弘毅远方经济新动力混合 公告 2020-01-23 3.91% 7.76% 7.76% 7.76% 7.76% -- 7.76% 购买
2 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2020-01-22 3.72% 13.86% 22.14% 59.12% 57.36% -- 56.10% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2020-01-22 3.71% 15.78% 25.39% 56.78% 56.99% -- 56.56% 购买
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2020-01-22 3.71% 15.78% 25.39% 56.78% 56.99% -- 56.45% 购买
5 008370 国泰研究精选两年持有期混合 公告 2020-01-23 2.80% 9.22% 9.22% 9.22% 9.22% -- 9.22% 购买
6 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2020-01-22 2.48% 12.25% 16.01% 54.19% 54.19% -- 54.19% 购买
7 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2020-01-22 2.48% 7.85% 12.41% 35.19% 29.63% -- 29.63% 购买
8 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
9 006430 凯石澜龙头经济定开混合 公告 2020-01-23 2.15% 6.41% 5.15% 36.30% 36.49% -- 36.49% 购买
10 000822 东海美丽中国灵活配置混合 公告 2020-02-04 2.03% 8.64% 2.72% 48.31% 14.41% 6.02% 5.60% 购买
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2020-01-23 3.14% 9.04% 9.04% 9.04% 9.04% -- 9.04% 购买
2 518800 国泰黄金ETF 公告 2020-02-03 2.36% 2.49% 3.55% 23.08% 30.21% -- 31.76% 购买
3 159937 博时黄金ETF 公告 2020-02-03 2.35% 2.48% 3.57% 23.19% 30.39% -- 37.97% 购买
4 159934 易方达黄金ETF 公告 2020-02-04 1.76% 1.90% 3.22% 22.38% 29.34% -0.58% 41.20% 购买
5 518880 华安易富黄金ETF 公告 2020-02-04 1.76% 1.90% 3.22% 22.53% 29.76% -0.58% 31.98% 购买
6 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2020-01-22 1.70% 4.25% 13.96% 39.64% 79.39% -- 229.00% 购买
7 511310 富国中证10年期国债ETF 公告 2020-02-03 1.49% 2.85% 4.17% 4.49% 12.32% -- 12.32% 购买
8 159941 广发纳指100ETF 公告 2020-01-22 1.46% 3.78% 12.69% 36.16% 74.56% -- 101.11% 购买
9 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 公告 2020-02-03 1.27% 1.67% 3.57% 5.45% 10.65% -- 10.65% 购买
10 511290 广发上证10年期国债ETF 公告 2020-02-03 1.21% 2.34% 3.61% 2.74% 7.86% -- 7.86% 购买
1 161128 标普科技 公告 2020-01-22 2.21% 4.82% 16.51% 51.27% 93.25% -- 91.86% 购买
2 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 公告 2020-01-22 1.39% 7.86% 17.19% 31.01% 0.20% -- 0.20% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2020-02-03 1.26% -1.56% -3.18% 10.64% -9.05% -- -11.60% 购买
4 160140 美国REIT 公告 2020-01-22 1.25% 1.51% -3.84% 16.70% 19.21% -- 19.21% 购买
5 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2020-02-03 1.24% 0.96% 1.94% 19.90% 20.89% -- -26.50% 购买
6 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 公告 2020-02-03 1.07% 2.37% 4.06% 4.64% 18.92% -- 18.92% 购买
7 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 公告 2020-02-03 1.05% 1.92% 3.28% 6.23% 14.53% -- 60.37% 购买
8 161126 标普医药 公告 2020-01-22 1.01% 1.62% 11.27% 20.32% 46.28% -- 45.96% 购买
9 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 公告 2020-02-04 1.01% 2.04% 2.80% 3.69% 12.70% 0.09% 35.84% 购买
10 161125 标普500 公告 2020-01-22 0.95% 1.31% 7.71% 27.05% 45.39% -- 45.01% 购买
1 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 公告 2020-01-22 4.20% 15.56% 21.85% 34.08% 34.08% -- 34.08% 购买
2 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2020-01-22 3.72% 13.86% 22.14% 59.12% 57.36% -- 56.10% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2020-01-22 3.71% 15.78% 25.39% 56.78% 56.99% -- 56.56% 购买
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2020-01-22 3.71% 15.78% 25.39% 56.78% 56.99% -- 56.45% 购买
5 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2020-01-22 2.48% 12.25% 16.01% 54.19% 54.19% -- 54.19% 购买
6 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2020-01-22 2.48% 7.85% 12.41% 35.19% 29.63% -- 29.63% 购买
7 161128 标普科技 公告 2020-01-22 2.21% 4.82% 16.51% 51.27% 93.25% -- 91.86% 购买
8 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2020-01-22 2.20% 6.62% 19.61% 49.12% 92.87% -- 92.34% 购买
9 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2020-01-22 1.66% 4.18% 13.79% 40.27% 79.82% -- 364.64% 购买
10 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2020-01-22 1.63% 6.22% 22.50% 28.66% 34.37% -- 131.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值申博游戏登入每天及时更新市价、折价率。
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传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150093 诺德300B 公告 0.6000 1.9310 0.5500 1.8810 0.0455 9.09% 0.640 16.36% --
2 150304 华安创业板50B份额 公告 1.4787 0.0142 1.3581 0.0130 0.0012 8.88% 1.460 7.50% --
3 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.2823 1.2823 1.1827 1.1827 0.0996 8.42% 1.177 -0.48% 2022-07-18
4 150052 沪深300B 公告 0.7030 1.4690 0.6640 1.4590 0.0390 5.87% 1.193 79.67% --
5 150220 健康B 公告 1.0060 1.0060 0.9520 0.9520 0.0540 5.67% 0.922 -3.15% --
6 502050 易方达上证50分级B 公告 0.8381 0.9801 0.7938 0.9358 0.0209 5.58% 0.857 7.96% --
7 150165 可转债B 公告 1.1580 0.0729 1.0980 0.0691 0.0038 5.46% 1.335 21.58% --
8 150258 易方达生物科技B 公告 1.5313 0.3945 1.4520 0.3741 0.0204 5.46% 1.633 12.47% --
9 150272 招商国证生物医药B 公告 1.7244 0.4550 1.6374 0.4320 0.0230 5.31% 1.765 7.79% --
10 150300 华安中证银行B份额 公告 0.6485 0.6485 0.6165 0.6165 0.0320 5.19% 0.685 11.11% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004331 太平日日鑫货币B 公告 0.7953 3.3400% 0.25% 6.37% 10.35% 10.35% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
2 004373 金鹰增益货币B 公告 0.7339 3.2550% 0.29% 6.79% 10.88% 10.88% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
3 004073 金元金通宝B 公告 2.1001 3.2480% 0.26% 5.99% 10.35% 10.45% 2017-01-20 开放 开放 购买
4 003712 泰达宏利京元宝货币B 公告 0.8310 3.1550% 0.28% 6.69% 11.47% 12.15% 2016-11-23 限制大额 开放 购买
5 004330 太平日日鑫货币A 公告 0.7272 3.0910% 0.23% 5.87% 9.57% 9.57% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
6 004372 金鹰增益货币A 公告 0.6806 3.0600% 0.27% 6.39% 10.28% 10.28% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
7 004449 上银慧增利货币 公告 0.8160 3.0370% 0.28% 6.61% 10.07% 10.07% 2017-04-14 开放 开放 购买
8 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.8107 3.0320% 0.28% 6.54% 10.39% 23.20% 2014-02-27 开放 开放 购买
9 003388 招商招益宝货币A 公告 0.8210 3.0220% 0.29% 4.22% 7.44% 7.44% 2017-02-23 限制大额 开放 购买
10 003389 招商招益宝货币B 公告 0.8209 3.0220% 0.29% 4.28% 7.69% 7.69% 2017-02-23 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.7793 2.8950% 0.7808 2.8960% 8.96% 2017-09-05 暂停 开放 购买
2 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.7956 2.8750% 0.7831 2.8680% 32.59% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
3 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.7684 2.8540% 0.7699 2.8550% 8.97% 2017-09-05 暂停 开放 购买
4 550013 信诚理财7日盈债券B 0.7538 2.8530% 0.7590 2.8640% 27.19% 2012-11-27 开放 开放 购买
5 690212 民生加银家盈理财7天债券B 0.7705 2.8270% 0.7589 2.8270% 26.24% 2013-02-07 暂停 开放 购买
6 091021 大成月添利债券B 0.7698 2.7940% 0.7632 2.7920% 35.91% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
7 110051 易方达月月利理财债券B 0.7554 2.7580% 0.7488 2.7590% 35.64% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
8 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.7411 2.7510% 0.7426 2.7530% 9.81% 2017-06-15 暂停 开放 购买
9 005101 易方达月月利理财债券C 0.7442 2.7180% 0.7378 2.7190% 8.88% 2017-08-29 开放 开放 购买
10 091023 大成月月盈B 0.7297 2.6590% 0.7289 2.6590% 35.58% 2012-11-29 限制大额 开放 购买

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